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2023-02-23 11:11:53
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为了加强成本核算，提高基础管理水平，进一步规范物料和成品的流通、储存和控制程序，保障公司的安全和完整，
一、仓库日常管理
1.仓库保管员必须对各种材料和产品合理设置明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各种原材料的性质、用途、种类建立相应的明细账和卡片；半成品和成品应按种类和规格设置明细账和卡片；财务部门和仓库建立的账簿和编号必须统一，相互一致。合格品、过期品、无效品、废料、退回电机、修理电机应分别核算。
2.日常操作必须严格按照MIS系统和仓库管理规定进行。库管员必须及时将当天发生的业务逐一记录到MIS系统中，以确保MIS系统中物料进出和结存数据的正确性。及时登记手工明细账，并与MIS系统中的数据核对，确保两者一致。
3、做好各种材料和产品的日常核销工作，仓库保管员必须定期检查和清点各种库存材料，并做到帐、物、卡相符。铸造仓库保管员必须定期检查和记录每种铸造材料的单位重量，如有变化及时向事业部和财务部报告，以便及时调整。
4.各师、分厂必须根据生产计划和仓库库存合理确定采购数量，严格控制各类物资库存，有条件的单位应逐步实行零库存；库管员必须定期整理各种存货，对储存期长、过期失效的不良存货要编制月报表，提交给各事业部领导和财务人员。各事业部每月必须提出本单位各类不良存货的处理意见，并责成相关部门及时处理。
二、仓储管理1。材料入库时，仓库管理员必须凭送货单和检验合格证办理入库手续；对于回收的物资，要凭回收单办理入库手续，不合格或不全的物资要拒收入库，防止出现只缺发票，或一边办理仓库一边办理仓库的现象。2.入库时，仓库管理员必须检查材料的数量、规格、证书和其他项目。发现物资数量、质量、证件不全的，不予办理入库手续。所有未办理入库手续的物料作为待检物料放在待检区，所有检验不合格的物料退回放在暂存区，同时必须通知经办人员在短时间内处理。3.所有原材料的购买必须凭种植税专用发票在仓库报销。如果没有税务发票，材料的价格必须下降，以弥补扣税。同时要注意发票的正确性和有效性。4、入库材料在收到相应的发票前，仓库保管员必须建立商品。到货单未到达材料明细账，到货单未根据检验单等有效单据及时到达材料入库单(月票到账时不需要打开)。收到发票后，原来的到货单还没有到达材料入库单，已经开出材料票到材料入库单。月底了，到货单还没有上报财务部。
5.领料单的填写必须正确、完整，供应商名称应填写全称，并与发票单位名称一致。如遇票到和抵消，应在备注栏注明原入库时间，并在铸造材料收据上注明单重和总重。材料收据必须由保管人和经手人签字，字迹必须清楚。每批材料的总入库金额必须与发票上的免税金额一致。
6、因质量等原因退回的电机必须由技术部相关人员填写，手续齐全后方可办理入库手续。
三、仓库管理1、各类物资的发放，原则上采用先进先出法。材料(包括原材料和半成品)出库时，必须办理出库手续，由车间主任(或其指定人员)统一领料。领料员凭车间主任或计划员签发的流程单或相关凭证从仓库领料，经主管领导批准后，行政部门方可领料。领料员和库管员应核对货物的名称、规格、数量和质量，然后发放。库管员应开具领料单，由领料人签字，登记入卡。2.电机成品出库时，销售部门必须出具销售出库单。仓库管理人员凭盖有财务发货章、经营部负责人签字的发票在仓库发货，并登记卡片。
四、报表等管理1。库管员要在月底前做好与车间及相关部门的物料进出衔接工作，各相关部门的计算口径要一致，保证成本核算的正确性。2、必须正确及时地报送规定的各种报表、收支报表、材料消耗汇总表、三个月以上的积压材料报表、到货未到货材料清单等，在每月27日前上报财务及相关部门，并保证其正确无误。3、盘点中发现的问题和差错，应及时查明原因，并做出相应处理。如遇短缺，需报废时，必须按审批程序经领导审批后处理，否则不允许自行调剂。如发生材料短缺或质量问题(如过期、潮湿、生锈、老化、变质或损坏等)。)，应当及时以书面形式向有关部门报告。4.如果每个部门因为客户的原因需要在外面建立仓库。;需要，必须报股份公司主管领导批准作为库存调拨，并报财务部备案，其仓库管理应纳入所属事业部仓库管理；外围仓库必须有专人负责登记库存商品的收发存台账，并将每月的增减和月末的余额编制成报表，定期进行库存盘点，每月在规定的时间内将各类报表报送给通关科和财务人员。5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准和各业务部分进行。工厂的具体规定。食品仓库管理系统。对采购的食品和原料进行认真检验，做好登记，检验合格后方可入库。二、收集有线卡资料，分类归档，登记台帐。三、食品及原料分类分格、分隔墙离地存放，食品仓库不得存放非食品、个人物品、药品、杂物以及亚硝酸盐、杀鼠剂、灭蝇剂等有毒有害物品。不符合卫生要求的食品和原料不予储存。四、货架应严格标明每类食品的进货日期、产品名称、产地、规格、生产日期和最终保质期，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，先进先出。
五、储存的食品和原料应包装好，并标明产品名称，定型包装食品应贴好出厂标识。禁止存放无标识、标识不全或不清晰的食品和原料。
经常检查储存的食品和原料，发现发霉或包装破损，生锈，鼓包，肥耳和其他感官异常，变质，以便及时清除，清除后，把它放在地面上的一个特殊区域和标记的话 "不可食用，及时核销、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库入口处设防鼠板，仓库内用防鼠板灭鼠，不准用老鼠药灭鼠。
八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度为0℃-10℃，冷藏温度应达到零下18℃。
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