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2023-02-23 11:16:44
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当向银行申请出纳员时检查
在:-cashi:银行存款2万。
在支付伊通公司欠款时，
向:-美易通公司借款应付账款20000
:-cashier ;■支票20000
展开数据
包括在其他货币资金中。
其他货币资金是指除现金和银行存款以外的各种货币资金。也就是: ;美国货币资金的不同地点和用途，从现金和银行存款。
将货币资金纳入资产负债表，包括国外存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金。国外存款是企业零星采购商品时汇入银行采购账户的资金；银行汇票存款是企业为了取得银行汇票而存入银行的款项。收银员 收银员 支票存款是企业为了取得银行本票而存入银行的款项检查；信用证保证金是企业存入银行作为信用证保证金专用账户的款项；在途货币资金是企业与下属单位或上级单位之间的汇款资金。
会计处理
1.此账户用于银行汇票存款、银行本票及存款。;支票存款、信用卡存款、信用证存款、投资存款、对外存款和企业的其他货币资金。
第二，企业增加其他货币资金，借记本科目，贷记 "银行存款 "减少其他货币资金，借记相关科目，贷记本科目。
3.本科目可按银行汇票或本票、信用证收款人、异地开户银行、银行汇票、银行本票进行明细核算票据、信用卡、信用证存款、投资存款等场所。
四、本科目期末借方余额，反映企业持有的其他货币资金。
代理协议又称代理合同，是明确委托人和代理人之间权利义务关系的法律文件。代理协议是双方在平等自愿的基础上签订的，一般包括以下几类:1。经营范围(即委托代理人的经营期限)；2.甲方 的责任和义务；3.乙方的责任和义务；4.收费标准；5.服务模式；6.保存会计档案；7.违约责任；9、变更、解散和争议解决
以下为代理记账协议模板，仅供参考:
代理记账协议
合同号：
甲方:
地址:
留言:
联系人:
乙方:
地址:
留言:
传珍:
联系人:负责会计:
甲方现委托乙方代理记账，经双方代表协商，达成如下协议:
一、经营范围
乙方接受甲方 的委托为甲方记账。;美国的经济业务逐月增长。
二。甲方的责任和义务
甲方 的职责是:建立和完善企业管理制度；依法经营，确保财产安全完整；保证原始凭证的真实性、合法性、准确性和完整性；按照有关规定按时足额缴纳各项税费。
甲方 的义务是:
(一)本单位的经济业务，必须填制或者取得符合国家统一会计制度规定的原始凭证；
(2)指定专人负责现金和银行存款的收付，保管好所有往来单据，并定期与乙方提供的账面金额进行核对；
(3)指定专人做好会计凭证传递过程中的登记和保管工作；
(4)负责向乙方提供原始凭证的授权签字人名单；
(5)及时向乙方提供所有原始资料和经办人及授权签字人签字认可的其他相关资料进行核算，并对账务处理的真实性和完整性负责；
(6)甲方退回的根据统一会计制度要求更正和补充的原始凭证，应及时更正和补充；
(7)按照本协议的约定按时足额支付代理记账费用；
(8)为乙方派出的代理记账员提供必要的工作条件；
(9)向乙方提供记账和对账所需的生产经营管理信息。
三。乙方的责任和义务
党B ;的责任是按照会计准则、会计制度和其他会计法规的要求为甲方记账，保证会计处理的真实性、合理性和合法性。
党B ;的义务是:
(一)按照《会计法》和国家统一的会计制度的规定，开展代理记账业务；
(2)根据甲方的经营特点，指导甲方设计相应的会计制度；
(3)设计会计凭证交接程序，做好凭证签字工作，指导甲方妥善保管会计档案，办理合同终止时会计工作的交接手续；
(4)审核甲方提供的原始凭证，按照有关规定及时填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表；
(5)处理甲方的一切纳税事宜；
(6)解释甲方提出的会计处理原则、会计法规、财税政策；
(七)对执行业务过程中知悉的商业秘密负有保密义务；
(8)向甲方提出加强经济核算、改善管理、提高经济效益的建议；
四、收费标准
经协商，甲方B农资公司的收费标准为:;代理记账的费用是:每笔。每月，甲方应在合同生效后一周内预付三个月的费用，并在每季度前10天收到会计报表时支付下期费用。
凭证和账簿的年费用为。其中包括用友代金券、账本、差旅费报销单、费用贴、工资单、财务报表、纳税申报表等。
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