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2023-02-24 08:40:02
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公司库存现金可以退款。
你可以把即将退还的现金存入公司银行账上。
一般公司的现金用于偿还日常工作中的一些零星开支。在此期间，零星支出可能很少，大部门的还款都转移了，或者开现金支票给索赔人提取。现金放在保险箱里很久了，有一定的安全风险。那是可以把它存入单位银行账户的。(约翰f肯尼迪)。
1.如果发现现金盈馀，借项：库存现金贷项：待处理的财产损益。
2.如果没有原因的盈余必须用作营业外收入，则借项：待处理财产损益贷项：营业外收入。3.原因被揭发的相对单位贷款借项：待处理的财产损益贷项：其他应付帐款。财产清算是一种会计专门方法，通过库存现金和各种财产物资的实物盘点以及对银行存款和各种应收账款的对比，确定各财产物资、货币资金和应收账款的存在金额，以查明实际存款金额是否与账面金额相符。
库存现金不结转。事业单位收入、支出、事业余额、经营余额等应在年末结算时结转。年末会计结转时，库存现金等资产负债账户不需要记账凭证。只需在最后一列今年总额下划两个统列红色先锋，下一列结转结转结转章即可。然后，在新帐簿第1栏盖上年度结转章，将前一年的余额和贷款贷款贷款入内。
企业的库存现金属于资产科目。
资产分类账户是反映资产增减变动的账户。资产账户根据资产实现速度(流动性)的不同，速度较慢，可以分为流动资产和非流动资产，是计算各种资产增减变动和结算情况的账户。库存现金属于资产分类科目。
资产类别科目包括库存现金、银行存款、其他货币资金、交易金融资产、应收票据、应收账款、预付款、债券利息、其他应收账款、坏账准备。
现在随着互联网的发展，各种网络支付会越来越方便，纸币也会越来越少吧。所以现金管理问题也没有以前那么难了，但还是有人喜欢现金交易。
根据我公司的现金管理制度，我给你以下建议。
1、每天根据公司的要求存入指定的银行账户。
我工作过的几家公司都要求财务人员在下班前在规定的时间存入指定银行账户。
a、当天的账簿、现金、银行PSO对账单、、支付宝等所有账簿分别收取多少费用，完成收费账簿后，将账簿送交公司财务部确认。
b、然后数现金，把现金分类、硬币、零钱和全额分类。
C.把银行下班前整理的现金和账簿拿到银行，存入指定账户，告知公司的财务。
D.月末统一正在进行一次调整。
2.不能存入银行的东西应该放在公司购买的保险箱里。
A.遇到特殊情况，不能把钱存入银行，或者下班后收到的现金，可以先做好账目，了解公司财务。
b、现金整理、分类，用白纸包好，放在保险箱里。
c，保险箱位置a，应该有单独的房间。b、要把保险箱固定在房间的地板上。c、窗户上要有防盗栏杆。d、一定有防盗门。(地方派出所强迫区)
d，第二天存钱的时候，把前一天放在保险箱里的钱一起存入银行。
特别是，每天去银行存钱的财务人员，不要穿同一件衣服，不要准时走，如果可能的话，公司会派人保护，要特别注意安全。
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