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当天返还的银行存款科目一步一步出来，之后返还的必须经由个人往来科目中转。
企业向个人支付现金，即企业向个人支付的备付机，会计核算可以采用定额备用金制，也可以采用非定额备用金制。
采用定额备用金制时，支付现金时的会计分录为：其他应收款、贷款：库存现金、实际清算时贷款：管理费等科目、贷款：库存现金。
采用非定额备用金制，支付个人现金时的会计分录为(其他应收款、(贷)库存现金、)实际清算时借用管理费用等科目，(贷)其他应收款、(贷)贷差额记录库存现金科目。
个人如与公司有往来，且个人为公司内部职工，则计入其他应付账款或库存现金；如个人为独立自然人，则与企业无关的个人按企业间往来同样计入应付账款或银行存款。
支付材料费用，表示有购买：
租用：购买原材料/材料
贷款：应付账款/银行存款
向个人支付时
借：原材料
贷项：其他应付款/库存现金
应对。
“其他应付款”和“其他应收款”都是历史记录。
其他应收款：资产类应收款帐户。 期末余额通常是借方，但如果他的余额是贷方，则表现为负责人。
其他应收款计算：除应收票据、应收账款、预付账款等外的其他各种应收及临时支付项目。
其他应付帐款：负债类应付帐款科目。 期末余额一般存在于贷方科目中，但如果他的余额是借方，则表现为资产类。
其他应付账款计算：企业在商品交易业务以外发生的应付账款和一次性支付。 指企业除支付票据、应付账款、工资、利润等以外的支付，以及临时收取其他单位或者个人的款项。
从财务会计的角度看，公司的账户资金汇入个人账户，设置的业务种类还很多，不同的场合有不同的账户处理。
典型的例子如下
向员工报销差旅费，支付给员工的工资奖金，员工和公司的借款
支付给个人客户的服务费
从个人客户那里购买的物资和服务。
这些都与会计有关，而账务处理其实是一项常规业务，与对方是私人账户没有明显关系。
楼主问的这个问题，如果不是正常业务的话，可能涉及两种情况。 一种是，明明是汇入公共账户的钱，却错误地汇入了个人账户，等等，是错误的。 还有这个，但没有太多一般性的问题。 如果是实际业务，按规定处理就可以了。 倒不如说，考虑到最近和朋友的聊天，一家公司建立了银行和银企直接连接的接口，不知怎的，网络出现了一些异常，最后通过银行接口支付的资金出现了很大的金额错误，最终提起了诉讼
2、第二种情况，以前偶尔也听说过。 例如，制造假的流水，制造帐目，变相的商业贿赂。 那个伴随着高风险的业务。 它目前正在加强对资金的管制，逃税、洗钱等行为属于税务机关、监管机构重新调查的范畴，将被依法追究责任，这样的行为不能冒险。
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