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大财快[2017]965号
内容来自用户:智拓法
公司银行账户管理系统
第一条为规范公司管理。;确保公司资金账户的安全。;本制度是根据《银行账户管理办法》等国家的法律法规，结合公司的实际情况制定的。
第二条公司及。;的资金账户包括但不限于银行基本存款账户、贷款账户、专用资金账户、保证金账户和网上银行支付账户。
第三条本制度所指的资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。
第四条公司财务部负责银行账户的管理，负责公司账户的开立、变更、注销和使用的管理。;的银行账户。
第五条银行账户的开立和撤销应由财务经理和总经理审核，银行账户的变更应向财务经理和总经理报告。
第六条所有银行账户应遵循 "收支两条线 "并且专用于特殊账户。
第七条公司应建立银行账户管理信息数据，所有开立和使用的银行账户必须纳入银行账户管理信息范围。
第八条公司及。;银行账户管理信息数据主要包括以下内容:
1、账户的全称；
2、银行全称；
3.银行账号和货币(、美元、HKD等不同货币)；
4.账户类别(基本账户、一般账户、外债账户、资本账户和其他)；
5.账户属性(公司账户)；
6.账户的用途(指综合、收款、付款、其他等。);
7.开户日期、账户变更日期和账户销户日期；
8.网银u盾数量第十五条第二十八条
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