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现金簿要求日记账逐笔逐序登记，做到日结月结。为了及时掌握现金的收付和余额，现金簿必须当日入账，当日结出余额；一些现金收付业务频繁的单位，也要随时做好平衡，掌握收付计划的执行情况。
第二，银行存款日记账需要定期与银行寄来的对账单进行核对。你不 I don’我不需要做什么今天总计 "每天都是。
存款日记账应当根据有关的收付款项进行登记。每日营业终了，应计算并登记当日银行存款收入总额、银行存款支出总额和账面余额，以便核对和监督收支情况，避免现金的发生，便于定期与银行对账单进行核对。
存款日记账。;的支票是通过核对银行送来的对帐表和存款日记账来完成的。;■检查主要包括两点。首先，在银行存定期支票。;存款收据和付款凭证，确保帐证相符。二是存款日记账和银行存款总账要相互核对，确保账实相符。
扩展信息:
现金簿的功能
对账是对账簿内容进行核对，使账证、账、账相符的过程。
现金簿和现金簿。;会计凭证验证主要是指现金账簿的验证。;相关收据和付款凭证的记录；其对账是指现金账簿与现金总账的期末余额进行核对；账务核对是指现金账面余额与实际库存之间的核对。
一、收付款的核实
收付凭证是登记现金簿的依据，账实应完全一致。但在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会出现重复记账、漏记、方向错误或编号错误等情况。账证核对应按业务发生的顺序逐笔进行。
主要检查的项目有:检查凭证号；审核记账凭证和原始凭证，看是否完全一致；核对对账凭证金额和方向的一致性；检查中发现错误的，应当立即按照规定的方法予以更正，确保账证完全一致。
二、一般分类检查
现金账簿根据收付凭证逐笔登记，现金总账根据收付凭证登记。记账的依据是一样的，记录的结果应该是一模一样的。
但由于两种账簿由不同的人保管，且总账一般是汇总登记，在汇总登记的过程中可能会出现错误；日志都是一条一条记录的，记录多了，出错在所难免。因此，出纳应定期签发a "出纳报告及与总账会计核对。
三。库存现金支票
收银员每天营业结束后要核对账实是否相符。先算出当天现金账面的账面余额，再统计实际库存现金，看两者是否完全一致。
在实际工作中，所有能够 应根据公式 检查是否在同一天登记库存现金、未记账的收款凭证金额-未记账的付款凭证金额=现金账面余额。
反复核对仍不符，说明当日记账或实际现金收付存在错误。这种情况下，出纳一方面要向主管会计的人汇报，另一方面要逐一回忆当天办理的收付业务。请尽快找出错误的原因。
参考来源:百度百科-现金簿
参考资料来源:百度百科-存款日记
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