私募管理公司如何做账,私募管理公司如何做账务处理

内容摘要：企业收到私募的资金和每月支付私募资金的利息怎么做账长按保存二维码。契约型私募基金公司，管理费用计提收入结算会计...

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私募基金投资公司如何做账？

合伙企业没有具体的财务报表。但一般实行《小企业会计制度》，可以按照《小企业会计制度》的有关规定设置会计科目、账户和报表。

一.建立法人实体

1.公司名称:根据协会规定，申请私募基金牌照的主公司名称和经营范围必须包括私募、投资管理、资产管理、股权投资、基金管理。

一般公司名称为XXXX投资管理有限公司、XXXX资产管理有限公司、XXXX投资有限公司、XXXX股权投资有限公司、XXXX股权基金投资管理有限公司、XXXX资本管理有限公司等。名称的确定与全国各地工商局的具体规定有关，各地名称的最终审核结果也不尽相同。

2.公司类型:目前一般为有限责任公司或有限合伙企业(目前协会已经放开了外商独资企业(WOF《法律意见书》，在私募基金管理人系统申请牌照时提交。

9.网上申请:申请私募基金管理人的账户，完成网上信息录入并与法律意见书保持一致，上传至《法律意见书》。

10.等待协会的反馈，并获得一个私人基金经理的执照。

第四，产品分销

1.基金产品必须在获得私募基金管理人的许可证，否则许可证将被吊销，你必须重新申请许可证，如上述 "3 "。

2.产品类型:目前一般采用契约型基金来确定PB供应商、托管人、托管人、产品要素清单、基金合同、托管协议、外包协议等。

3、产品募集:员工自筹或者寻找有基金销售牌照的机构进行募集，一般是银行、券商、期货公司、第三方理财公司、FOF/MOM等。

4、产品备案:产品成立后，需要在基金业协会系统中对基金产品进行注册。

动词（v《年度审计报告》，披露基金产品月度、季度、年度信息。

3、公司宣传:品牌建设、媒体合作宣传、加入相关协会、路演、员工建设、企业文化建设、交易策略团队的完善。

4.合作伙伴:券商、银行、期货公司、FOF/MOM、第三方金融机构、专业机构投资者、会计师事务所、律师事务所等。

5、启动资金:因为是第一个产品，所以还是很难全部从外部筹集。

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