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2023-03-10 11:41:02
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(1)上班第一时间，列出昨天未完成的业务，核对现金库存，核对银行余额。
(2)要求领导或财务主管安排当天的资金收支，并在当天的工作计划表中列出。
(3)按领导指示办理支付手续，支付依据必须真实、完整、合理。超出权限范围的付款要求应提交相应领导审批。
(4)在办理各种收款事宜时，要注意收入计算的准确性，明确收入。
(5)核对收付单据，完成手续并分类。
(6)根据收付单据，编制会计凭证。
(7)根据会计凭证，每天按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每天做好余额。
(8)将工作安排簿中已完成的项目逐一注销。
(9)下班前清点现金，确保账实相符。
(10)清点银行支票，核实当日银行收付金额。
(11)清点发票和收据，适用于当天的相关业务。
(12)未完经济也列出来处理。
(13)准备收银台和收银台；;每日报表反映单日的资金收支情况。
(14)下班前，检查保险柜和抽屉是否锁好，数据凭证是否放好。
出纳人员不是根据原始凭证，而是根据会计人员制作的记账凭证，录入银行和现金存款日记账。
出纳员与会计核对，看业务量是多少。让 让我们双方核对一下。It it’不一定规定。但是至少一个月一次，也就是月底的时候。一是检查现金账簿与库存现金是否一致，二是检查银行日记账与银行对账单是否一致，三是检查账务处理是否正确。日记账可以作为现金出纳。;的自有备忘录，账务处理以日记账为准。
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