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2023-03-13 09:51:10
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财务流程不分什么公司，都差不多。 收入记账流程： 收到借款或销售收入——经本人填写销售单或收入单——出纳收钱——会计记账——出纳登记日记账——会计登记明细账或总账——月底出纳与会计核对现金——出纳做银行对账调节表 支出记账流程： 经办——人填写报销单或支付单——领导签字——出纳审核发票金额等——会计做记账凭证——出纳付款——出纳登记日记账——会计登记明细账或总账 报表： 会计将明细账过到总账——会计做科目平衡表——会计依据总账或科目平衡表编制资产负债表和利润表——报税 工作流程因为各单位部门设置、业务流程、管理权限的不同，所以也没有统一的格式或程序。
物流公司（英语：Logistics companies）是一种公司的类型，泛指经营物流相关的运输、仓储、配送等行业的公司。物流公司常扮演在供货商与零售业者之间，负责集货、理货、库存、配送等的角色，所以物流公司有时也会兼营大盘商的角色。 物流公司的出纳和收银员的具体主要做就是现金、银行款的收付，把每天发生的业务逐步登记（银行日记帐、现金日记帐）。出纳首先要对你要付款的单据识别清楚，外帐的话要认清没有税章的一定不要报帐，否则税务部门查帐发现后罚款很重的，同时要保管好你付过款的单据，否则你的帐和你的现金是对不帐的，工作人员就会自己贴钱。 出纳收银人员工作要求与注意事项： 1、 严格执行国家有关现金使用规定，现金的使用只现于千元以下小额款项的支出。超过规定以上的不得使用现金。 2、 出纳员必须严格执行库存现金不得超过5000元的决定，严禁坐支。超过库存限额的现金，必须在当日送存银行。 3、 出纳人员必须每日清点，核对现金库存，登录现金日记帐，并按日填制现金库存表。 4、 借用支票时必须填写《支票借款条》，按审批程序签批。 5、 严格执行银行存款管理的规定，不得开具空白支票和远期支票。 6、 不能签发空头支票，因签发空头支票而造成的损失由出纳人员全额赔偿。 7、 不得将支票和银行帐户提供给其他单位或个人使用。 8、 每月定期与银行对帐，主动协助会计处理未达帐款。 9、 开具支票时，应按银行要求填写日期、收款单位、金额、用途。 10、依据会计核准各收款员应交款额并开好的三联收款凭据，据实收款。验收无误后，收交双方在收款凭据上签字。 11、经手人在发票上签字。保管员验收签字并经权限领导签批后方能报销。同时填制支出凭单和记帐凭证，签章并及时登帐。 12、依据会计汇总的《现金日报表》。 ①核对日报表与各收款员的交款额是否一致，确认无误后，方可填写记帐凭证。对自提、派送已交款的（有收款凭据）直接记入现金的借方（表示已交款）。 ②对未交款的（没有收款凭据）记入其它应收款中个人帐户的借方（表示未交款），把收款凭据与日报表一同附在记帐凭证的背后，在记帐凭证上加盖名章，并及登帐。 13、所有报销必须经由总经理签字，方可生效。 14、注意原始凭证的保存（包括、收据），报销时，必须递交原始凭证。 出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊。
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