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2023-03-23 08:40:00
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现金存款当然算流水，银行的流水是指银行活期账户内的交易记录，活期账户包括存折和银行卡。
第八条 总公司机关业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情 况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。 第九条 现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导 审核签字后后方可报销。 第十条 下列业务可以支付现金： 1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用; 2. 出差人员差旅费; 3. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的; 4. 业务活动的零星支出; 5. 确需现金支付的其他支出。
光财务报表好看，不挣钱，那就是造假。一年1000万的收入，一看现金流量表，销售收款金额年年金额较小，不足百万，再看经营性现金净流入年年都是负数，那还有什么玩头。利润与现金流不是哪个变成哪个的关系。既可以利润先行也可以现金流先行，长期来看，是相伴相向而行。公司处于行业优势地位，掌握着核心技术或产品，多数情况下，都会现金流不错，甚至销售收款金额都会大于当期确认的收入金额。正是其优越性，客户为了抢夺你的稀缺资源，也好主动也好，多数情况下，会采取支付高比例的预付款，来抢夺商机，甚至可能未来几个月几年内的产出都已经被提前预定。公司处于行业的夹层是最难做的，供应商得罪不起，一旦断货，想要挣钱都挣不到；客户也得罪不起，一旦不买单，再大的规模，机器嗡嗡嗡，也都是废铜烂铁。所以一般都会先把收入规模搞上去，能否收到钱只能后说，这都是小企业的痛。受不了这种商业氛围只能走向小作坊，挺过去的或是贵人帮一把的，就会日进斗金。到底是利润带来现金流，还是现金流产生利润，就跟鸡与鸡蛋的关系。符合商业规则，创造财富，不会蛋碎鸡亡就可以，不需要纠结那么多。对于上市公司来说，更加想要追求漂亮的虚数据，收入净利润等，但虚不等于假，有一定现金流作为基础就可以，也不能富得流油，那是股民钱极大地浪费，资金搞活起来，流动起来，才是正道。
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