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代账期初余额能改吗,代账分录

好顺佳集团
2023-03-24 09:51:32
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内容摘要：我们单位的账以前年度是代账公司记的账，今年要拿回来自己记，我想重新建账录入期初余额，可发发现现金和银行两个科...

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我们单位的账以前年度是代账公司记的账，今年要拿回来自己记，我想重新建账录入期初余额，可发发现现金和银行两个科目都已经是负数了，我已经盘点完实际的现金和银行，可以就不知道怎么录初期，是按实际的录入吗。可是如果按实际的货币资金录入期初，对账不平怎么办

没有符合你的答案？或有其他问题？

老师我21年年初根据代账给的余额表新建的账套 5月份做了20年审计财务年报是按照审计给的报表报送的但这个报表期初数和我建账的不一样但我的财务软件没有反初始化功能如果再重建账套做工作量很大我按照审计调整的分录可以把变动调整做在5月份吗

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咨询老师个问题，我是刚来代账公司工作，我们用的是金蝶标准版，新建账套时我发现好几个客户连续几个年度的科目余额表都不平衡，之前的账务问题不是我负责的我管不了，基于这种情况，期初数据本来就不平衡，我新建账套的时候怎么处理才能把它做平呢

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亿企代账期初数据怎么录入

亿企代账期初数据录入包括资金结余、存货余额、营业外收入、应收账款和其它应收款，以及未核销贷款、应付账款和其它应付款等。

具体步骤如下：

1.确定期初日期，收集期初凭证及相关资料；

2.根据期初凭证录入期初余额；

3.根据期初调节凭证录入调节项；

4.根据期初结转凭证录入期初结转项；

5.期初录入完毕后，核对各科目余额是否一致；

6.按照财务会计准则，根据公司实际情况进行期初调整，期初调整完成后，再次核对余额是否一致；

7.审核期初录入情况，如有异常，及时发现并调整。

拓展知识：期初数据录入完成后，要对期初余额进行审计，以确保数据的准确性和合规性，及时发现异常情况，并及时进行调整。