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2023-03-25 09:24:00
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序号，日期，摘要，收入，支出，余额，对账。设置这些列，表格划线就可以了。
出纳都需要涉及记账凭证、财务总分类帐、明细帐、辅助账簿、报表等表格.记账凭证，是反映交易记录的基础文件，是形式正规的纸质原始凭证，是会计活动结果的记录；财务总分类帐，是根据相关核算项目将各类会计凭证的明细数据进行汇总，形成的统计表格；明细帐，是按照单一账户汇总具体的会计凭证中的明细数据；辅助账簿，是根据单一核算项目对各款项的发生进行记载；报表，是经由财务部门统筹，在固定时间段内，按财务会计相关准则，将经过核算，统计整理而成的依据实际发生过程事实隐含而来的文件。
拓展知识：出纳工作不仅仅是处理金钱，更要兼顾处理财务资料，核对、分析、报税等工作，而且要熟悉国家有关财务政策与法规，做到精确及时，保证公司财务数据的真实有效。
1、出纳用的表格主要就是一张“现金与银行存款结报单”，主要就这样几个数：上期结存、本期收入、本期支出、本期结存。在每次记完帐，经轧帐无差错后填报此单，然后将凭证和结报单一起交给会计。2、出纳帐主要有2本，一本是现金日记帐，另一本是银行日记帐，这2本帐都是单式帐，收入、支出、结存，管好这三个数就好了。3、及时整理原始凭证，将收入凭证和支出凭证编好号再记帐，做到勤于记帐、勤于轧帐、勤于核对。现金帐结存数要与实际库存现金核对，发现差错立刻查询，银行帐也一样要经常与银行核对，避免差错。
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