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公司基本户存入公司定期户如何记账借:其他货币资金---定期存款贷:银行存款或;借:其他货币资金---存出保证金贷:银行存款公户银行存款怎么记账?实务处理如下:1、存定期时借:银行存款--定期户贷:银行存款--转出户2、到期收回借:银行存款--存入户贷:财务费用(利息)贷:银行存款--定期户
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谢邀！这个问题，本人认为，小型企业的出纳会计(资金会计)必须做到日清月结，其主要以下几个方面的工作、供参考:一、对企业每天发生的票据(经领审批过的票据、日常开销费的发生额，其中收进来的、支出去的……)经过银行汇出去的、收进来的(小额通过现金收进来的、支出去的)一律记好银行日记账(现金日记账)最好在业务量不大的情况下、每日轧一次账、日清日结、防止误差……二、月末必须将所有的收支票据、分类别(分科目)做好记账凭证、从中汇总性的轧好银行存款的余额(现金的余额)正确无误后、交给企业会计(总账)进行账务汇总……三、当企业会计(总账)发现银行存款(现金)有误差时，岀纳会计义不容辞、配合对账……众上述而言，对出纳不配合对账、作为会计(总账)分析其中原因所在……可以讲财务工作、继是耐心的、又是严肃的……只要以理就能服人、相信彼此的工作，最终还是融洽的……。此解答、如不当之处、请指正！
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