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2023-03-30 17:28:19
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一般来说，保持流水账的步骤是:
1.整理文件；
2.在记录中填写正确的日期；
3.根据单据内容写清楚收支情况；
4.计算当月的总收入和总支出；
5.每月初转账，将本月余额和损益转入下月；
6.检查外币余额；
7.制作传统凭证和日记账，按月记录各种收支明细；
8.每个月底统计一下本月的虚拟现金流。
通过流水账，企业可以清楚地知道每月的现金流入和流出，便于更有效地掌握资金的管理情况，也是企业审计的依据。
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日报表也可以用来分析企业的经营效率。从收支项目和收支比例可以看出企业的经营规模和收入构成，进而了解企业的经营状况，及时调整经营策略。
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