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2023-03-31 08:54:49
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在银行操作时，要填写现金支付单，个人姓名和公司名称要填写正确。支付给财务时，需要财务确认后开收据(现金支付给财务时也需要开收据)。如果款项入账，财务会冲抵应收账款，民间借贷公司会挂其他应付款-* * *，公司以后有钱了再还借款人。这样做符合会计制度是合法的。
提取现金需要填写现金支票，支票抬头可以作为记账的原始凭证。然后根据原始凭证填写银行付款凭证。
1.为避免重复记账，对于涉及现金与银行存款相互转账的经济业务，即从银行提取现金或将现金存入银行的经济业务，只编制付款凭证，不编制收款凭证。发生从银行提取现金的业务时，只编制银行存款付款凭证，不编制现金回单；现金存入银行的业务发生时，只编制现金支付凭证，不编制银行收款凭证。
2.银行存款付款凭证是根据银行存款付款业务的原始凭证编制的付款凭证，也是出纳办理银行存款付款业务的主要依据。
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