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2022-07-09 08:40:13
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先说一下外贸公司收银员的工作职责。
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，现金按时存入银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行。
3、根据会计人员签署的收付款凭证，按付款审批制度办理付款。
4、开具支票和汇款时，必须按照公司财务管理制度办理相关手续。不符合规定者将被退回。
5、填写与收支相关的会计凭证，登记银行存款，出纳出纳日记账，确保账目一致。
6、负责保管未开出的支票、支票簿和已开出的支票存根。
7、负责员工月工资、奖金及各项福利待遇的审核和分配。
8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单一一核对，编制银行余额调整表。
9、妥善保管保险箱钥匙，密码不得泄露或传递。
10、完成上级领导交办的其他工作。
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