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2022-07-09 08:43:17
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1. 每月初导出未付发票余额表，筛选出本月要支付的材料费，与采购部门核对审核，各领导签字后交给出纳。同时，出纳付款后，在ERP系统中创建付款的账务操作;2 .审核每月从采购处取得的材料发票，创建入账科目，撕下发票扣款单;每月的费用报销业务都是通过费用控制系统完成的，需要业务人员在费用控制系统中填写单据，然后发给财务部门。财务部门审核无误后付款。4 .月末核对往来账目，如其他应付款、预付款、其他应收款、应付账款-已确认、应付账款-暂定预估余额是否与账户余额表相符，并检查有无异常金额;6.月初做了一些报表，如这里的往来应付账款账龄分析表，编制员工借方表发给各部门报销人员确认，解释三个月以上的业务，督促业务人员清理;年底提供文件处理、装订凭证等琐碎事务。
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