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2023-04-11 09:12:13
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办理对公账户需要法人到场办理，不能委托代理人。
现在银行有规定，只要开公司法人账户，法人都要到场，带上所有资料(营业执照原件及复印件、公章、财务章、法人章、公司章程、租赁合同)，银行开户经理会和客户约好去营业执照上注册地拍照核实。
出纳负责银行的税务外联工作，所以大部分公司******和公司卡都由出纳保管。出纳和会计分工明确，一个人不能兼任两个职位。
1.首先，应附上双方签字的《代付款协议》作为附件；否则，税务局在检查或审计时会认定为贵公司正常业务的发生；2.会计分录如下：(1)。1月代付时，借：其他应收款3354xx(公司或个人) 贷：银行存款(库存现金) (2)。2月借：银行存款(库存现金) 贷：其他应收款3354xx。
差旅费、基金、工资、补贴等。可按公私转用途填写，可按用途填写。
转账是一种不直接使用现金，而是通过银行将款项从支付账户转入收款账户，完成货币收付的银行货币结算。结算金额较大时，使用转账结算更安全快捷。
如果大额对公转账用途不明确，应该按活期处理，所以写贷款或活期更合理。
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