基金会计科目核算,基金会计科目核算方法

内容摘要：事业基金—一般基金和专用基金专用会计机构提取和设立的专用基金的收入、支出和余额；——有限目的公募基金是指机构拥...

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专用会计机构提取和设立的专用基金的收入、支出和余额；——有限目的公募基金是指机构拥有的非有限目的净资产，分为普通基金和投资基金。

基金经理除以下职责之外的其他职责不包括在内:

1.依法募集基金，办理或者委托认可的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记；

2.办理基金备案手续；

3.对单独管理的不同基金财产进行管理和记账，进行证券投资；

4.根据基金合同的约定确定基金收益分配方案，并及时向基金份额持有人分配收益；

5.进行基金会计核算，编制基金财务会计报告；

6.准备基金的季度、半年度和年度报告；

7.计算并公布基金资产净值，确定基金份额的申购和赎回价格；

8.处理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事宜；

9.召开基金份额持有人大会；

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表及其他相关资料；

11.以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12.规定的其他职责。

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