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企业的流动资金，除非有较大的盈余，一般不会主动去购买银行理财产品，大多数的情况是为了满足银行的“贷款套餐”罢了。我所在的单位就经历过这样的事情，工行贷款，银行要求购买300万的银行保本理财。在账务处理上，因为银行理财产品到期可以赎回，放在其他货币资金科目即可。账务处理如下：购买时：借：其他货币资金贷：银行存款持有阶段不需要做账务处理，赎回时再作账务处理。赎回时，正收益：借：银行存款贷：投资收益借：银行存款贷：其他货币资金假如投资出现损失：借：银行存款借：投资收益贷：其他货币资金
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