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金蝶软件现金流量表的现金账户一般包括:现金账户、银行存款账户、其他货币资金账户；预付款和应收款不属于

指定会计科目是指定出纳专门从事的科目。收银员的签名只有在指定账户后才能执行，这样可以实现现金和银行账户管理的保密性，还可以查看现金或存款日记账。

;的指定账户是现金流的工具。操作如下:基本设置——金融——账户——准备—— ;的指定账户。

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