公司投基金怎么做账,公司投资基金怎么做账

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【问】我公司每月交给物业管理公司的维修基金(每月20元左右)只有收据，没有发票。应该计入什么账户？

基金总损益的计算公式为:基金累计赎回资金-累计申购资金当期净值*持仓累计现金分红；对于2008年7月12日之前持有的基金，7月12日之后的损益计入本期，即假设2008年7月12日是你的首次申购日。

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