公司两个银行互转款如何做账

内容摘要：什么是银行互转款银行互转款是公司在不同银行账户之间进行转账的操作，一般是为了资金调拨或是在不同银行的账户中进行...

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什么是银行互转款

银行互转款是公司在不同银行账户之间进行转账的操作，一般是为了资金调拨或是在不同银行的账户中进行付款/收款。银行互转款包括同行转账和跨行转账两种方式。

银行互转款的操作需要注意以下几个问题：首先是转账手续费，不同银行的收费标准不同，需要公司在进行互转款时给予考虑。其次是转账时间问题，不同银行的转账时间可能会不同，需要预留足够的操作时间。另外，还需要注意转账金额是否与收款方一致，避免金额错误导致汇款失败或是造成损失。

主要有以下几个方面进行记录：首先是银行对账单，银行对账单可以直接在网银上进行查看，同时也可以在到账后对账单进行下载打印；其次是资产负债表，公司需要及时更新资产负债表，确保每笔互转款及时入账；另外是会计凭证，将每笔互转款记录在会计凭证中，并及时录入到公司财务中去。

稽核主要有以下三个方面：首先是发起人审核，进行资金发起人或是财务审核人员进行审核，确保互转款文件的合法性和正确性；其次是收款方的账户核对，确保收款方接受到款项，并在公司的账户中确认收款金额；最后是资金流的跟踪，包括在银行对账单中进行检查，确保互转款真实存在且已被银行确认。

避免风险主要有以下几个方面：首先是签署合同保障权益，确保互转款行为真实合法；其次是联系收款方验证账户，确保账户准确无误；还可以指定固定的财务人员进行互转款操作，确保操作的安全性和正确性。此外，对于金额较大的互转款，需要及时通知和确认，确保资金的安全和及时性。

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