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2023-08-11 14:23:10
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做账新手大揭秘：如何妥善处理公司收到的现金？
一、记录现金收入
当公司收到现金时，首先要在会计软件中记录现金收入。可以选择适合公司的会计软件，如金蝶、用友等，在“新建凭证”中选择“收入单”或“收据”，填写收到现金的日期、收款人、收款金额等信息。同时，应该在账户余额中增加现金金额。
二、记账极易出错
在操作过程中，一个小错误都可能导致记账出错。例如，填错日期导致入账时间不准确，填错金额导致账目混淆等。为了减少出错率，可以采用录入二次验证等方式进行检查和确认。
三、缴纳税金申报
收到现金后，公司应当及时准备并缴纳相关的税金。并在每月、每季度和每年完成报税申报工作，以便及时核准已缴税款和未缴纳税款的差额。
四、保证现金安全
收到现金后，公司必须安排专门的人员负责现金的保管、存储和使用。同时，还需要制定现金管理制度，明确现金管理的各项规定和要求。为了保证现金安全，可以定期检查现金收支记录和存储情况，及时查验现金盈亏情况。
五、结算公司负债
收到现金后，公司还应及时结算已经产生的负债。例如，应付款项、预付款项等。在做账过程中，应按照相关规定进行结算，同时需要保留相关的收据和凭证，以便日后的复核和查验。
结论：
在公司运营过程中，会一直收到各种各样的现金，并将其用于支出、还款、缴税、支付供应商等。因此，对于公司收到的现金进行妥善的处理和管理，是非常重要的。只有正确处理现金收入，才能够保障公司健康稳定地运营。
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