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2022-09-14 10:00:35
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出差人员应填写差旅费报销单，经会计人员审核后由单位主管领导签字后方可报销账款。所以记账时间应该是报销的日期，而不是发票上的时间。
1. 如果你不向公司借钱
B:行政费用——差旅费
现金贷款:
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现金贷款:
3.报销
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B:行政费用——差旅费
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B:行政费用——差旅费
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其他应收款-**人
附加信息:
报销流程
1. 为出差人员编制差旅费报销单-直接上级审核，负责财务人员审核的副总裁审批-出纳结算付款。各主管领导对差旅费报销的真实性、合理性负全责。
2. 财务人员、审计人员和资金管理人员对报销程序、预算限额、票据合法性和真实性、差旅标准等进行审核和负责。
注意事项
1. 员工按财务部门规定填写报销单据，并附上原件，包括出差申请单、机票(折清楚扣清楚)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、路费、过桥费等。无本人姓名的发票正本应在背面签字。
2. 机票预订费、改签费、退票费以及往返机场的机票将不予报销。
3.出差补贴天数=返回日期-出差出发日期。
4. 必须取得真实、合法的证明，并按财务规定填写。物品不全或字迹不清的，不予报销;涂改、伪造、涂改正本单据或谎报出差天数的，不予报销。
5. 票据正本灭失、毁损的，当事人应当书面说明报销文件的分项及金额由直属上级及部门第一负责人签字批准，报学校及学校主管领导报销。
6. 对乘坐运输工具超过标准的，按照应乘坐的运输方式计算报销金额，超出部分自行承担。
参考:百度百科-差旅费用
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