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2022-09-20 10:25:35
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在协会登记注册为私募股权管理人的公司要特别注意会计，最好将其收入确认为管理费收入，属于专业经营。如果有其他收入，最好控制金额不要太大。不能确认为管理费收入的，应先与垫款账户挂钩。
其他收入无非是投资顾问和顾问的收入。严格来说，专业管理不可能有这样的收入，所以在实际工作中要注意。
实收资本入账后，大部分股东将其借入并挂在其他应收款中。注意每年12月底的还款，因为需要审计报告。
管理费入账后，如果有服务费/咨询费，即有发票，请注意申报增值税等差异（可以通过私人信息）
正常会计登记对应的其他会计项目 Ok
公司购买私募基金如何核算
什么是私募股权基金？
私募股权投资（又称私募股权投资或私募股权基金，Private Fund），是一个非常宽泛的概念，用来指对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。被动机构投资者可能投资于私募股权基金，然后由私募股权公司管理并投资于目标公司。私募股权投资可分为以下几类：杠杆收购、风险投资、成长资本、天使和夹层融资等多种形式。私募股权基金一般控制其投资的公司的管理，并经常引入新的管理团队，以使公司的价值增加。
私募基金公司是怎么做账的？
1、本公司为投资管理公司。通过信托公司发行阳光私募基金产品。信托公司要求押金100万元。发行成功后，将自动转换购买和发行的产品份额。
支付押金时：
借：其他应收款-押金
贷款：银行存款
产品发行成功后，押金会自动认购 我购买了自己发行的产品，账户怎么处理？？
2、平时购买银行的短期理财产品
借: 可交易金融资产
贷款：银行存款
收入后：
借：应收利息
贷款：投资收益
售后：
借：银行存款
贷款：交易性金融资产
应收利息
3、公司开立的证券账户
银证转账：
借：其他货币基金
贷款：银行存款
购买产品
借：可交易金融资产
贷款：其他货币本身
月末
借：可交易金融资产-公允价值变动
贷款：公允价值变动损益
出售后
借：其他货币资金
学分：用于交易的金融资产
公司购买的私募股权基金份额如何核算？希望大家看完今天院好顺佳的分享后能明白这一点。如果您还有其他会计方面的问题，可以在院官网留言，我们的老师会耐心解答。
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