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公司财务日常费用报销流程
一、费用报销流程:费用报销申请(填写费用报销表)，并打印费用明细-- -- -- -- -- -相关人员部门负责人或主管确认签字-- -- -- -- -- 务总监审核(文件、资料等)-- -- -- -- -- -- --总经理(或委托被授权人)批准(注重真实承担全部责任、合理性等)-- -- -- -- -- -本票并付款。以上程序是公司各项费用报销的既定程序。今后各项事务报销按上述程序办理;否则，财务部相关人员有权拒绝支付。
2费用单据要求:为加强公司财务纪律，规避财务风险，公司所有报销单据原则上必须取得合法凭证。合法性的认定依据国家财政和税收法规，在可操作性的前提下，由财政部门负责具体操作的控制和实施。公司财务部门有权拒绝任何不符合报销要求的文件，各级确认、审核、批准人员不得签字。各级签署人在没有把握的情况下，不得随意签署。
3.文件安排要求:报销前，申请人必须提前整理好各类文件。首先对单据的类别、时间、批次、项目进行分类，然后按照一定的标准清晰准确地粘贴在报销单据背面，并在附件中注明附件数量。文件的数量比较复杂，后面要写一份详细的报销清单。如果文件不清晰、不规范，财务部门可以要求对方改正，并有权拒绝接受。
4. 预贷操作要求:公司员工因工作原因需要提前预贷的，必须填写贷款表格或核对申请表，写明贷款原因、预估金额和还款日期，财务人员严格控制现金使用。贷款表格必须由部门负责人、副总裁或财务总监签字后方可发放贷款。逾期不能还款的，应当从当事人的工资中扣除。
五、报销审批规定:为提高工作效率，规定如下:单笔报销金额或单单账单报销金额低于2000元的，可按正常流程由公司常务副总经理审批;如果报销金额超过2000，必须得到公司总经理的批准。财务人员在操作支付时应掌握金额审批权限，操作不规范的不得支付。
六、报销或文件交付时间要求:财务人员根据财务会计的及时性和匹配要求，掌握报销时间。原则上，所有单据或费用发生后都必须按照正常程序进行操作。原则上，当月发生，当月取得，当月报销(特殊情况除外)，业务人员有及时催收票据的义务。
7. 关于费用报销的其他规定:公司报销的费用必须真实合法，严禁借条或其他非法凭证。在一些特殊情况下，替代凭证必须经过副主任和财务主任的批准，财务运作应安全合法。此外，代用凭证要求时间合理，汇总清楚，金额明确，不能混淆真假，会给公司带来财务风险。
总经理办公室对上述规定中公司各级人员操作不当、给公司带来损失风险的，视情况轻重，承担责任并讨论决定。
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