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2023-02-16 10:25:29
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首先，资产类别
1 1001库存现金
2 1002银行存款
3 1003存放在中央银行的资金(仅供银行使用)
4 1011同一银行存款(银行专用)
5 1015其他货币资金
6 1021结算准备金(证券专用)
7 1031存款务共享)
8 1051借贷资金务共享)
9 1101交易金融资产
10 1111购买和转售金融资产(金融共享)
13 1123预付款
16 1211应收投保人存款(仅适用于保险)
17 1221应收代位求偿权(仅适用于保险)
18 1222应收分保账款(仅针对保险)
19 1223应收分保未到期责任准备金(仅保险)
20 1224应收分保保险责任准备金(仅针对保险)
21 1231其他应收款
22 1241坏账准备
23 1251贴现资产(银行专用)
24 1301贷款(由银行和保险分担)
25 1302贷款损失准备(由银行和保险分担)
26 1311代理兑付证券(由银行和保险共同承担)
27 1321代理业务资产
28 1401材料采购
29 1402在途货物
30 1403原材料
31 1404材料成本差异
32 1406库存商品
33 1407发出商品
34 1410商品购销差价
35 1411委托加工材料
36 1412包装和低值易耗品
37 1421消耗性生物资产(农业专用)
38 1431周转材料(施工承包商专用)
39 1441贵金属(银行专用)
40 1442抵债资产务共享)
41 1451受损材料(仅用于保险)
42 1461存货跌价准备
43 1511独立账户资产(仅限保险)
44 1521持有至到期投资
45 1522持有至到期投资减值准备
46 1523可供出售金融资产
47 1524长期股权投资
48 1525长期股权投资减值准备
49 1526投资性房地产
50 1531长期应收款
51 1541未实现财务收益
52 1551资本存款(仅用于保险)
53 1601固定资产
54 1602累计折旧
55 1603固定资产生产减值准备
56 1604施工中
57 1605工程材料
58 1606固定资产清算
59 1611融资租赁资产(仅用于租赁)
60 1612无担保残值(仅适用于租赁)
61 1621生产性生物资产(农业专用)
62 1622生产性生物资产累计折旧(农业专用)
63 1623公益性生物资产(农业专用)
64 1631油气资产(油气开采专用)
65 1632累计衰竭(油气开采专用)
66 1701无形资产
67 1702累计摊销
68 1703无形资产减值准备
69 1711善意
70 1801长期待摊费用
71 1811递延所得税资产
72 1901未决财产损益
二。债务
73 2001年短期贷款
74 2002年收到的存款务共享)
75 2003年借入资金务共享)
76 2004年向中央银行借款(仅供银行使用)
77 2018年同业存款(银行专用)
78 2018年吸收存款(银行专用)
79 2021贴现负债(银行专用)
80 2101交易金融负债
81 2111出售和回购金融资产(金融共享)
82 2201应付票据
83 2202应付账款
84 2205预收账款
85 2211应付职工薪酬
86 2221应交税费
87 2231应付股利
88 2232应付利息
89 2241其他应付款
90 2251应付给投保人的红利(仅适用于保险)
91 2261应付分保账款(仅适用于保险)
92 2311证券买卖代理(证券专用)
93 2312证券代理承销(由证券和银行共同承担)
94 2313代理证券支付(由证券和银行共享)
95 2314代理业务负债
96 2401预付费用
97 2411估计负债
98 2501递延收入
99 2601长期贷款
100 2602长期债券
101 2701未到期责任准备金(仅用于保险)
102 2702保险责任准备金(仅用于保险)
103 2711投保人和保险公司。;储蓄(仅用于保险)
104 2721独立账户负债(仅限保险)
105 2801长期应付款
106 2802未确认融资费用
107 2811专项应付款
108 2901递延所得税负债
第三，共同阶层109 3001清算基金(银行专用)
110 3002外汇交易(金融共享)
111 3101衍生产品
112 3201套期工具
113 3202套期项目
第四，业主 s权益类别
114 4001实收资本
115 4002资本公积
116 4101盈余公积
117 4102一般风险准备金(金融共用)
118 4103本年利润
119 4104利润分配
120 4201库存单位
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