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2023-02-20 08:40:26
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(a)内部会计方法有两种。
1、复印原件证明。
2.以原始凭证表注明事项，并附上“原始凭证外见书x年x月第x本凭证，标记x号”。
在实际工作中，对于有两套会计的公司，会计往往不能内外兼顾，这里我们可以为会计人员提供简单的内外会计方法。也就是说，先做外债、外债凭证两份，其中一份做了内科学金附件，便于查找内科学金清单。(约翰肯尼迪，账簿，账簿，账簿，账簿，账簿，账簿)。
(二)、内部账户有两种写法：
1.流动账户，即所有收支都可以按顺序记好，随时出余额。
2、正式会计方法。
也就是说，从凭证到账簿，甚至是报告，原始文件可以包括实际发生的各种天鹅，都可以反映在包括实际在内的手掌上。
这样做的缺点是月底很容易与创伤的文件的使用发生矛盾。为了避免这种缺点，月末在外债中使用合法的原始票据时，应在内藏部的账面凭证栏中列出该凭证用于外债的账户凭证编号，以便日后查找。
出纳员存款后借记银行存款，贷记库存现金。
如果存款产生利息收入：
借款：银行存款
借方：财务费用——利息收入(红字)
3、今年利润的期末结转：
借用：今年的利润(红字)
贷款：财务费用——利息收入(红字)
企业存款进入公司银行账户，发生相应利息收入时，应通过“银行存款”科目和“财政费用”相关红字二级科目计算。银行存款是企业存入银行的金额，是货币资金的一部分。企业会计系统利润表中的财务费用项目均采用借方的应计额，因此利息增加额一般采用财务费用帐户的红字借方处理。
第一，处理银行存款和现金领取。
第二，负责支票、汇票、发票、收据的管理。
第三，负责建立银行账户和现金账户，保管财务章。
第四，负责差旅费报销工作。
1、不能借用和借用员工出差地点，如果需要贷款，需要填写借条，向总经理提交签名，交给财务审查，确认无误后由出纳员支付。
2.职员出差回来后，如实填写支付证明书，由出纳员偿还。
第五，支付员工工资。
出纳员工作细则：
工作事项和审查等程序
预防和纠正错误的程序
现金收款
1.用现金缴纳的，要当面结清金额，注意面值的真假。
收到******没收，由负责人负责。
2.现金结算后，要在原始文件上加盖“现金支付章”。
多付或少付金额由业主负责。
3、每天把收到的现金送到银行。
坐不下去了。
4、做好日常现金盘存工作，把账打好。
写现金结算书，防止现金损益。下班后把现金和等价物返还总经理。
5、一般不办理大额现金支付业务，办理支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需要批准。
6.员工外出借钱，不管金额多少，都要由老板签字批准，并以借据借钱。
如果没有批准贷款，就发生纠纷，责任人要自己负责。
银行账户处理
1.注册银行日报时，先区分账户，避免部长李代。办理兑换手续。
2.每天结算各账户存款余额，让总经理和财务会计了解公司的资金运营，分配资金。
每天下班前填写结算申报单。
3.保管好各种白纸支票，不能乱放。
4、公司账簿平时由出纳员保管。
每天下班后向总经理提交会计******。
报销审查
1.支付证明上是否由管理人签署，证明人是否签署。
没有的话要补充。
2、付款证明所附原始票据是否修改。
如果有，就不询问理由或偿还。
3、************是否与收据混在一起。
如果有，就要另外粘贴。
4、支付证明上填写的项目是否超过3个。
超过了就要重新填满。
5、大小金额是否一致。
如果不匹配，则需要更正重新填充。
6、报销内容是否合理报销。
如果不能，就要拒绝偿还，如果有特殊原因，就要得到批准。
7、付款证明上总经理是否签字。
如果没有，就不偿还。
取钱的时候：
借款：库存现金
贷款：银行存款
储户被认为是对个人的付款行为，如果有发票，则收取相关费用；如果没有，则计入其他应收款。
借方：相关费用或其他应收款
贷方：库存现金
上面的输入要会计。出纳员要做的是根据会计制作的凭证登记现金日报和银行日报。对于这笔账，出纳员要在银行日报上登记一笔减少，在现金日报上登记一两笔
第一，银行存款和现金收款，简单地说就是存钱，收钱都是出纳员的事。
第二，管理支票、汇票、发票、收据。
第三，记录银行账户和现金账簿，保管财务章。
第四，还要找出差旅费报销。
第五，员工工资支付，这个会比较复杂，根据支付形式的不同，相关处理也会有所不同。例如：现金收据
1.支付现金领取工资时，要直接确认金额是否正确，还要确认现金的真实性。
2.清算现金后，在原文件上印上“现金支付单”，要少支付额外的支付额。
3.每天收到的现金要存入银行，不能“左”。
4.每天的现金库存是必须的，符合账目。
5.大额现金支付业务一般不办理，一般办理支付用转账或汇兑手续。
另一个例子是银行账户处理。
1.注册银行期刊时，首先要区分账户。
2.每天要结算各账户存款余额，让相关人员了解公司资金运营、资金分配等情况。
3.各种空白支票也要保管好，不能乱放。
4.公司账目一般由出纳员保管。
报销审核信息
很多人好奇怎么还款会拖那么久，直接转账不就行了吗？其实还款要经历很多过程，出纳员在这个过程中会扮演什么角色呢？
出纳员要做的是审查。审查支付证明，以确定管理者是否签署、支付证明上记载的项目是否超过3个、支付证明所附原始票据是否修改、常规发票是否与收据混合、大小金额是否一致、偿还内容是否合理报销等。
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