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在，银行间交易是银行之间在开展各种业务时建立的关系。银行需要在不同地区的两家银行办理汇款、信用证、托收等业务，而如果两家银行没有关联关系，则需要提前订立合同，建立活期账户，通过活期账户办理委托收付事宜。在这种业务中，银行之间会发生债权债务关系。由于这项业务的相互性质，债券债务可以相互抵消。但抵消后总会有一定的差异。如果一家银行把这个差额表现为债务，就会占用对方银行的资金。
总帐科目为一级科目，即现金、银行存款、原材料、产成品、其他应收款、其他应付款、应付账款、应交税金、本年利润、管理费用、销售费用、财务费用、利润分配、生产成本和制造费用。
"资金的清算是企业(银行)之间业务往来的资金结算资金账户。本科目应按资金往来的单位进行明细核算，如 "同城票据清算和 "信用卡清算与交易。
"管辖区内的交易分为 "分行管辖范围内的交易和 "分行管辖范围内的交易，且分行辖内交易适用于同一省、市、自治区内分行之间的资金和会计交易。支行辖内交易适用于县支行和市支行内的分支机构之间的财务会计交易。
"银行间交易 "指同一银行系统内分支机构之间因办理结算、资金划转等业务，代理资金收付而发生的财务会计往来。
"中央银行存款企业(银行)存放在的各种资金账户；;包括业务资金划转、同城票据交换、跨系统资金划转、现金存取等。企业(银行)按规定提取的法定准备金和超额准备金存款，也通过本科目核算。
"存放在同一个贸易 "本科目核算企业(银行)存放在除中央银行以外的境内外银行和非银行机构的资金。
"系统存款 "账户，反映清算行存放在总行的清算备付金和经办行存放在清算行的清算备付金。
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