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2023-04-07 09:51:55
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“借”方登记增加。“贷”方登记减少。买东西开回的发票要先做好“现金付款凭证”并且编上凭证编号。然后再登记“现金日记账”的“贷”方栏目。记好后在“现金付款凭证”右边的“记账”栏里打上“√”示意已登记现金日记账。现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿，其格式必须使用三栏式订本账。为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额；有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。登记现金日记账的总的要求专人负责，分工明确，书写工整，凭证齐全，内容完整，登记及时，账款相符，数字真实，表达准确，摘要清楚，便于查阅，不错记，不重记，不漏记，按期结账；不拖延积压，按规定方法更正错账等多方面结合
现金收入这块，要看你们公司的经营范围了。主要经营什么，出纳就要根据这个来收取现金或者支票。现金支出，一般就是些报销费用，或者购买原材料等等的支出。
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