全国办理
欢迎来到好顺佳财税一站式服务平台!
138-2652-8954
好顺佳集团
2023-06-12 10:31:38
809
代账2.7元/天 · 注册会计师代账
好顺佳设立于2010年，经工商局、财务局、税务局核准成立
工商财税正规有保障。 信息保密、标准记账凭证 >领取30天免费代账
随着经济的发展和社会的进步，各行各业的公司层出不穷。作为新成立的公司，首要任务便是如何做好财务管理。其中，现金的账务管理更是**关重要，因为现金是公司业务往来的一种基础方式。
新公司需要在银行开立专门的现金账户，以便日后公司从业务中获得的现金资金可以及时入账。在开立账户之前，需要了解各家银行的相关开户条件和手续费用，选择适合自己公司的银行。
开立了现金账户，公司需要及时、准确地记录每一笔现金收入和支出。通过建立现金日记账，梳理出公司所有的现金流动情况，发现异常的现金收支情况，及时进行核查并处理。
在日常的收支中，有些小额支出不方便从公司银行账户中支付，这时可以通过建立备用金账户来解决这类问题。备用金账户可以从公司银行账户中预划拨出一定的现金，当需要发生小额的支出时，可以及时从备用金账户中支取。同时，需要建立好备用金账户的备用金余额和剩余余额的查询方式，以便及时掌握账户情况。
为了确保现金账目的真实、准确，公司需要建立现金账户的定期对账和审计机制。每月，对现金账目进行对账，核对银行对账单和日记账的记录是否一致。在年末，对公司整个现金账目进行审计，查明账目的真伪，处理异常情况。
为了规范公司现金收支管理，公司需要制定现金管理规范。规定公司现金管理人员的职责和权限，制定现金支出报销审核流程和限额管理制度等。同时，要加强对现金管理人员的培训，提高他们的管理水平。
在公司运营过程中，现金流动是非常重要的一环。建立完善的现金账务管理制度不仅可以帮助公司及时掌握财务状况，而且可以提高财务管理效率，避免财务**的发生，为公司稳步发展奠定坚实的基础。
< 上一篇：公司收到广告制作发票怎么做账
下一篇：公司有财务人员还会请会计代账吗 >
您的申请我们已经收到！
专属顾问会尽快与您联系，请保持电话畅通！
