公司资金如何做账务处理

好顺佳集团
2022-10-06 09:37:56
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内容摘要：集团财务公司推出申辩直接资金回笼业务，每月30日，所有账户余额自动组到组，银行对账单余额为0，到付款时间，先提交付款，账户余额转入-由组后资金账户转回单位账户，账户余额保持为...

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集团财务公司推出申辩直接资金回笼业务，每月30日，所有账户余额自动组到组，银行对账单余额为0，到付款时间，先提交付款，账户余额转入-由组后资金账户转回单位账户，账户余额保持为零。在这种情况下，结算单上的余额为零，是否需要将银行存款减记为零，而其他应收款则需要增加。但是，这次催收不影响企业自有资金的支付，也就是说，银行账户中的余额仍然是企业的可用余额。如何进行会计处理。

1. 集团财务公司推出银企直连资金催收业务。上个月30日，账户所有余额自动归集到组内，银行对账单余额为0。”

我可以理解为自动并入集团财务公司吗?集团财务公司是另一家银行，不是集团。

2. 你的截图是财务公司还是普通银行?

你应该可以设立、银行存款- XX财务公司这个科目进行会计核算。

所以我的理解是，贷款和贷款都是银行存款。

收集的记录:

借记其他应收款-公司交易-资金池托收

信贷银行存款

通话记录:

借记银行存款

贷方其他应收款-公司函件-联动付款

科目未明确资金是划入贵公司集团银行账户还是从贵公司其他银行账户划入贵公司集团财务公司账户。如果是后者，就是银行对银行;如果是前者，就是委托贷款