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会计岗位的职责是什么?
1. 根据销售合同为每个客户建立账户管理，做好销售合同管理工作，每月初与业务员核对订单跟踪及应收预收款项的执行情况，确保账目一致。
2. 负责审核公司的计划成本、生产票据成本，编制成本报表;
3.认真核对确认客户收到的每一笔款项，核对确认客户收到的款项，并详细登记应收账款(按合同号);
4. 跟踪应收账款金额大、账龄长的客户，及时与客户对账。负责应收账款的年龄分析;
5. 负责编制和提交应收及计划费用的相关报表(每月15日前由业务员签字后交给总经理及财务主管);
6. 负责审核销售合同是否按公司价格报价，并及时上报低于公司价格的合同;
7. 负责审核销售合同，并与ERP核对输入是否准确;输入EXCLE合同管理，规划收入和成本进度;
8. 负责配合制定计划的成本核算方法;
9. 负责ERP成品入库出库，过账，审核，制作凭证;
10. 负责编制ERP沈阳现金及收据ERP凭证，核对余额;
11. 负责金税系统发票开具及月初抄税工作;管理安排增值税、普通发票、出口发票的购进，确保发票的安全使用;
12. 负责出口退税软件的当前销售录入;
13. 负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡年检工作;
14. 负责配合康平会计及会计处理公司员工各类保险及相关年度审计;
15. 负责编制税务工资表、个人所得税申报表、申报，使金额与税务账目相符;
16. 根据税法要求，及时编制企业房地产税、土地使用税等地方税的地方纳税申报表表，做好纳税申报工作;
17. 在EXCEL电子版中输入日常销售和收款明细;
18. 负责EXCEL固定资产表的税务及内部科目的录入;
19. 负责检查监督管理制度、内控制度、应收及计划成本相关规章制度的执行情况;
20.负责内部报告的编制和上报，每月18日前向财务总监和总经理提交一份内部报告;
21. 负责指导并定期检查税法要求的出口退税备案表，检查备案报告的合理性和归档情况;
22. 对公司财务资料保密，认真完成总经理、财务总监安排的其他工作。
1. 在上级主管部门和本单位负责人的领导下，执行国家各项金融法律法规和国家统一的规章制度。负责本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目的论证和决策。
2. 根据单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，根据批准的部门预算定期检查部门预算执行情况，申请拨款计划，进行资金的回收、提取、管理和使用。每月审核人员和工资基数，并按程序进行预算调整。
3.加强学校票据管理，建立健全票据发放、结算制度，严格按照核算内容使用票据。
4. 做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收支账、固定资产账等的登记工作。指导、监督、检查出纳处理日常会计事务。
五、严格执行财务系统规定的支出范围和支出标准，履行会计监督职能，拒收不真实、不违法的原始凭证，拒绝处理违反财务系统的收支活动;账目与事实不符的，应及时查明原因，并向单位负责人报告。经批准后，应当及时调整。
6. 协助综合部管理学校资产，每年(年底)对单位资产进行清理和清查，确保账目一致。
7、每月编制每月支出收支报表和年度决算，做到数字真实、计算准确、内容完整、盖章完整、上报及时。
8. 及时掌握所属单位的财务收支情况，定期进行检查、监督和业务指导。
9. 妥善保管会计凭证、账簿、报表、印章、财务章、票据等资料，并按规定要求及时归档。
十、完成上级主管部门和单位负责人交办的其他工作。
1. 全面管理企业日常财务、会计工作;
2. 指导制定公司财务管理政策和工作流程，负责经济合同的制定和执行;
3.现金流管理，贷款管理，货币兑换管理，信贷部门监督，负责会计事务，出纳，收入核算等;
4. 控制经营活动中的成本、定价和现金流，控制财务预算支出;
5. 建立会计制度，实行内部控制，定期检查财务工作;
6. 监督编制预算报表和现金流量表;
7. 提出财务部门工资率的增减和人员编制;
8. 负责与各部门的业务沟通;
9. 制定各岗位工作职责和流程，建立各项物资、资金管理制度;
10. 审核财务收支，审核专项财务报告、会计报表，会签重大财务收支计划和经济合同;
11. 对员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。
1.必须严格遵守财务纪律，执行(会计法)和学校制定的所有财务规章制度。
2.负责下属部门对外运营、内部服务、报销中所使用票据的合法性、合理性、规范性。
3.正确区分营业收入和服务收入，严格核算成本和费用，按照部门经理的要求及时准确地计算到位。正确反映各会计单位的损益。
4.协助下属部门清理和催收债权债务。
5.根据主要的按部门经理要求，及时、准确地提供相关数据和报告。
6.每月对物料、食品、现金、银行存款等存货进行核对，确保账、账、账一致，发现问题及时向主管和部门经理汇报。
7.每月固定资产按固定资产规定的折旧比例计入成本。
8.及时完成总帐、分类帐、报表及纳税申报、缴纳工作。
9.积极参与经济活动分析和经营管理决策，担任领导的良好顾问和助手，定期参与下属部门经营的集团组织工作。
10.负责会计凭证、会计凭证、会计档案的保管。
1. 执行(会计法)等财务经济法律法规，防止违反财务纪律和会计制度的行为，重大问题及时向部门领导报告，确保企业的财务活动符合相关规定。
2. 审核各部门编制的费用报表，处理收入、成本、资金的核算，按时编制各项财务报表，准确、及时地反映经营成果。严格按照国家相关规定进行发票管理。并定期检查发票的使用情况。
3.负责协调管理公司的调拨、仓库管理、出纳等财务工作。协调各岗位每月以对账单的形式进行结算。
4. 负责公司财务收支核算，即各项报表的审核、监督、核实。
5. 保管好各类财务资格证书和印章。
6. 编制和审核会计凭证，录入计算机，核对总帐、明细帐、记帐薄、会计总帐、会计总帐和财务报表。
7. 配合柜员进行资金管理。
8. 对收到的发票进行登记，并及时报送税务机关证明。
9. 按时申报纳税。协调税务部门的工作。
10. 编制应收账款、应付账款及当期报表，每月发给公司各部门进行对账。
1. 按照国家统一的会计制度设置会计科目。
2. 即使确认引脚销售收入，正确计算增值税，消税。
3.四划定费用及内外收入范围。
4. 仔细计算财务结果和税收。
5. 按照财务规定正确核算利润分配。
6. 按时缴纳所有税款。
7. 及时登记核实债权债务，每月进行财务状况分析。
8. 会计科目和凭证要定期装订成册，妥善保管。
9. 商场要建立财务记录，严格执行检查制度和仓储制度。
10. 记账要及时准确。明细账应每日登记，总账应定期登记，但不得超过三天。报表和帐目不能先发出。
11. 严格遵守财务纪律和商场制定的各项规章制度，发现问题及时向经理汇报。
1.预算财务成本并提出决策分析的数据
(1)成本、销售、利润预测。
(2)参与生产经营短期决策和长期投资决策，并提出相关决策分析数据。
2.编制全面的预算，确定财务目标
(1)根据生产经营目标，编制企业综合预算，确定目标成本和目标利润。
(2)提出增收减支措施，保证成本目标和利润目标的实现，提高经济效益。
3.控制财务成本，进行价值分析
(1)建立财务成本控制制度，控制成本和资金，确保销售目标和利润目标的完成。
(2)根据销售区域进行产品价值分析和利润敏感性分析，挖掘降价目标的潜力。
4.对经营业绩进行评估，并对负责单位的业绩和结果进行评估
(1)建立成本与利润责任中心，编制责任预算，确保企业生产经营目标的实现。
(2)通过对比各责任中心绩效报告的实际数量和预算，评价各责任中心的工作绩效和运营效果。
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