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2022-11-21 10:08:45
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有钱了就做备用金再存进银行，没钱就先挂着，或者先挂到一个无关紧的人的头上做借款，等有钱以后再冲回来，存到银行。
公司成立期间发生的费用都是老板个人出资的，要填写费用报销单，依据报销单来做账，会计分录为：
借：管理费用——开办费
贷：其他应付款-老板的名字
该分录没涉及现金和银行，因此不用登记现金日记账和银行日记账。
开办费指企业在企业批准筹建之日起，到开始生产、经营（包括试生产、试营业）之日止的期间（即筹建期间）发生的费用支出。包括筹建期人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益和利息支出。
小金库的管理其实即是一个肥差也是一个危险的工作。建议如下：
1、现金日记账是有必要的，而且如果小金库的费用开支包含了你所说的项目，如办公费,水电费等，就一定要设立科目，不仅有利于你核对；
2、对于你个人而言，小金库的管理应该注意保存好所有的原始凭证，如果条件允许，最好每一笔帐处了经办人和证明人外都有单位级分管领导签字，保证“天塌了有比你个高的”；
3、如果小金库的钱不多，建议买个小保险柜放在办公室，如果小金库的钱多了，可以存入银行，但最好不要和自己的钱一起放。
每一个公司都会有周转资金困难的时候，银行贷款的手续多、借款等待时间长这时候就会有公司向个人借款，当我们以公司的名义借款的时候就可以直接让个人的账户打到公司，在还款的时候就要从公司打给个人了。 在向个人借款之后每个月需要按照银行的利率将利息付给个人，这时候借款方为公司时，付借款利息的时候就要从公司账户打给个人。
公司的所有收入往来，其实最好都直接通过公司的账户（你所说的公账户）来进行，尤其开票的更应该走公账户PS：有些企业做两套账，企业名称的账户做有发票的往来，个人名称的账户做无票往来，这种操作是违法的按照规定，不允许有帐外账户的存在
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