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2023-02-08 09:04:43
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~ a:总公司准备金会计分录：(1)总公司会计分录借方：其他应收账款——分行贷方：银行存款等(2)分行会计分录借方：银行存款等贷方：其他负债3354总公司
总公司账面一般在“其他应收账款”科目设置“应收账款分支”二级科目，分公司账面在“其他应付账款”科目设置“应付账款总公司”。
总公司向分公司支付资金，会计处理如下。
总公司的账簿
借方：其他应收款3354某分公司100
贷款：银行存款100
分行帐簿
借款：银行存款100
贷款：其他债务——总部100
分公司向总公司提交资金时，会计如下：
总公司的账簿
借款：银行存款100
贷款：其他应收款3354分支100
分行帐簿
借款：其他债务——总部100
贷款：银行存款100
总公司帐簿中“其他AR ——某分公司”的帐户馀额始终与分公司帐簿中的“其他AP ——总公司”馀额相同，因此在发行公司的汇总财务报表(总分公司汇总报表)时，两个科目可能会相互抵消。
工具材料：
电脑
EXCEL或WPS表
操作方法
01
两份清单，一份由自己公司整理，另一份由* *供应商整理后归还。显然，两份清单有差异。总额不一样。
02
订单编号是唯一的。您可以使用订单编号作为调整的基础。为了便于识别，请在供应商返回的对帐单字段名称后添加“供应商返回”以进行区分，但不要更改“订单编号”字段名称。
03
单击表的空白区域，单击菜单栏“数据”，找到其下的“合并计算”，然后单击打开“合并计算”对话框。
04
使用“参考位置”放置两个表内容(不包括题头、字段名称和特定的详细内容)。例如，公司表格为 a : d 27供应商返回表格为A2:D25)将添加到“所有参考位置”。选中“标签位置”复选框“最左侧的列”和“第一行”。单击确定。
05
由于合并计算后会生成新内容，因此比较项(例如“总计”和“供应商返回总计”)可以通过“剪切”和“插入剪切的单元格”列一起移动。重置列宽、以文字为中心等，美观、容易比较。
06
然后设置“条件格式”，指定“总计”和“总计供应商返回”列单元格内容不相同的自动标签。在合并计算后，选择内容的所有列(f-l列)。单击“开始”菜单栏下方的“条件格式”，然后单击“新建规则”以打开“新建格式规则”对话框。
07
在“新建格式规则”对话框中，“选择规则类型”是“使用公式确定要设置格式的单元格”。在“指定符合此公式的格式”下的“填充”框中输入“=K1L1”。右下角的“格式.”单击打开“设置单元格格式”对话框，单击“填充”，然后从“背景色”中选择红色。单击确定。
08
通过下表红色，可以很容易看到相关行的总和不一样，从而知道哪一方的单价或数量不同，哪一方遗漏了没有记账的情况。努力学习，从此少加班。
就职于大型集团财务部总部。子公司分公司达100多家。内部往来几乎没有乱过，漏洞的结果没有机会体验。但是如果你想利用内部往来漏洞写文章，那么有想象力的话。有很多可以做的啊。嘿嘿！谈谈工作方法：以前的集团公司是各种分子公司会计师，所以是集中办公。所以和解很方便。我们基本上在上季度核结算后专门检查内部账目。我们另有往来科目，甚至有具体的公司名称。季度结算后，各会计人员(统一表)专门填写表格。然后一家人找对方的会计核对并签名。这个方法看起来很笨，但也是最有效的方法。会计确认完毕，由主管审核。因为一季度检查，所以很容易找到错误的地方。那就调整一下。因为后来我们的IT员工很强。成为系统自动检查。我们只需要打印打印表格。公司规定月底结算前，内部往来必须正确。否则结算不了。我呆在不集中的地方，各个财务部都分散在当地。基本上是电话，邮件交换。然后月末写内部报告。作为财务，你不能减少业务发生。例如，不能减少内部解体。这样我个人认为财务工作不合适。你不能做好，禁止这个动作。最重要的是你有内部往来会计制度吗？有奖惩机制吗？说白了就是做账和解。
两家公司的往来资金可以根据贷款而去，输入如下：
借款：银行存款
贷款：短期贷款
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