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2023-02-09 09:28:41
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为什么现金流量表对不上流水？
那只能说明是你填现金流量表时数据不正确。如果你对现金流量表不太懂，应该先填除“经营活动产生的现金净流量”以外的其他活动产生的现金净流量，然后再填写“经营活动产生的现金净流量”，如果对不上，可调整经营活动中的相关数据。
金蝶的现金流量表说需要客户自己定义设置的，和资产负债表、利润表不同，不会过账就生成。
一般两种方式指定，一是T型账的方法，二是在做凭证时指定。在会计填制会计报表时，《现金流量表》中，现金流出数是参照现金日记账和银行存款日记账，再结合其他现金及现金等价物账户里贷方发生额宗合汇总归集出来的。
相反，现金流量表中的流入数也同样参照上述各日记账和明细分类账账户的借方发生额汇总归集出来的。
说明该现金流量表涵盖期间内，公司没能发生筹资活动，即没有向银行借款、没有发生债券、没有进行融资租赁活动、没有发生股票、没有吸收股东投资。或者虽然后进行了前述某项筹资活动，但其所筹资金用于了归还原有债务，一进一出相抵为零。
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