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2023-02-09 12:57:22
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(一)根据总账科目余额直接填报。 资产负债表中各项数据主要根据总帐科目期末余额直接记入。
1、资产类项目包括应收票据、应收股息、利息、应收补贴、固定资产成本、累计折旧、工程物资、固定资产折旧准备、固定资产清理(如该账户出现贷方余额)、递延税金借方项目等。
2、负债类项目包括：短期借款、应付票据、应付工资(该账户出现借方余额应按“-”编号填写)、福利费、应付股息、应付税款)、该账户出现借方余额按“-”编号填写)、其他应付款项
【货币资金变动原因】资产负债表中的“货币资金”项目反映企业存量现金、银行存款和其他货币资金的期末余额。 一般来说，有以下变动的原因。
1、销售规模变动，一会儿大一会儿小，会影响货币资金。
2、信用政策变动：信用政策是企业为规划和管理应收账款而建立的基本行为规范，是企业财务政策的重要组成部分。 信用政策主要包括信用标准、信用期限、现金折扣三部分内容，主要作用是调整企业应收账款的水平和质量。
3、为大额现金支出做准备。 为大额支出提前调整企业货币资金。
4、筹资安排：企业经营时的正常收入和支出。
5、已筹集资金尚未动用的，影响利息收入和支出等，使货币资金波动。 【货币资金】货币形态表现的资金。 资金是指为了购买商品或劳务或偿还债务，可以立即投入流通的交换媒介。 资产负债表中的流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总帐账户的期末余额。 货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的资金，根据其形态和用途可以分为库存现金、银行存款和其他货币资金。
1、出纳应在日清月结清货币；
2、根据公司情况，制为清算审查制度
3、出纳员经常盘点。
货币资金是企业生产经营过程中处于货币形态的资产，包括库存现金、银行存款和其他货币资金，是企业流动性最强的资产。
企业货币资金的减少无非是购买资产、支付相关费用和支出等。
购买资产时，会计人员租用原材料、库存商品、固定资产、无形资产等科目，贷款人租用库存现金、银行存款或其他货币资金。
发生相关费用和支出时，会计处理借用制造费用、管理费、销售费用、营业外支出等科目，贷款为库存现金、银行存款或其他货币资金。
公司可以通过将你的货币资金转入你个人的账户使货币资金为零。
你在公司注销的时候，把你账上的货币资金转入个人账户，到时候你就可以零资金，去银行销售了。 如果不结转，也可以直接去银行办理取销。 经销的时候结转也是一样。
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