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2023-02-11 10:59:52
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基金管理投资公司属于金融机构，实行金融企业会计制度，一般会计处理如下：
公司购买投资基金时的会计分录：
借款：可以出售金融资产-某基金(费用)，
贷款：银行存款。
管理资金回收时的会计分录：
借款：银行存款，
借方：投资收益(可贷款，借方显示损失)
贷款：可以出售金融资产-基金(费用)。
如果是税务或给别人看的话，资金转出就贷款。其他应收账款贷款：银行存款自己的内部账户，借钱时要贷款。银行存款贷款：偿还其他应付帐款时贷款：其他应付帐款贷款
《公司法》第二十五条：有限责任公司的股东应当就出资额、出资时间、出资方式和非货币出资缴纳比例达成协议，并记载在章程中。股东缴纳出资的，有限责任公司应当向股东出具出资证明。出资证明书应由全体股东签字，未签字者应说明理由。股东对缴纳注册资本的真实性负责。第三，在缴纳期限制度下，缴纳资本的会计处理分担制在一定程度上降低了公司成立的门槛和费用，但这给财务人员带来了问题。铅字资本应如何进行会计处理？现在会计人员中有以下几点会计处理意见。 收到首次注册资本时，银行存款、贷款：实收资本；未收到的，贷款：其他应收款，贷款：实收资本；以后再收到缴纳的部分，其他应收款、贷款：其他应收款结转到达到注册金额为止。 记入股东其他应收账款，借款：其他应收账款，贷款：以实收资本记账。 先购买资产，如果发生经营业务，借款：资产类科目，贷款：实收资本。如果股东出资支付购买资料，这些材料已经入库。借款：材料、贷款：实收资本；股东用资金购买固定资产，借款：固定资产，贷款：实收资本；事实上，股东们用资金支付了负债，借款：负债类科目，贷款：实收资本。 股东购买的固定资产、办公设备、库存、管理费等日常支出，可以先记入其他应付帐款账户，达到一定金额后结转一次，结转到实收资本账户。 加入时不需要输入日记帐。资产负债表反映的是实际收到的投资资金，而不是注册的资本。
企业注册资金反映在账上。借款：银行存款贷款：实收资本“注册资金”是指集体所有制(股份合作)企业的股东实际缴纳的出资额。全民所有制、集体所有制、企业法人经营管理的财产或全部财产的货币表现形式是国家赋予企业法人经营管理的财产或拥有财产的数额。注册资金是企业实际资产的总和。注册资金随着存在资金的增减而增减。也就是说，企业比注册资金增加或减少20以上时，必须进行变更登记。注册资金是企业全部财产的货币表现形式，是企业从事生产经营活动的物质基础，是登记主管机关批准经营范围和方式的主要依据。
设立公益基金会的条件和程序：登记条件：
1有特定的公益目的，其业务应在公益范围内。
2全国基金会的注册资金在800万元以上，地区基金会的注册资金在200万元以上。
3有规范的名称、规定、组织和相应的专职工作人员。
有四个固定的地方。人员要求：1名理事长、1名副理事长、1名秘书长、1名监事、3名董事、4名员工(稳定工作人员、如财务、出纳)批准流程：1名完成后核名；2核名通过后设立财团账户(200万储备金)，在处理期间200万人不能移动。3民政局收到基金会的答复后，在银行开设基本家具。
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