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2023-02-17 09:03:16
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分账核算。
应付账款下有公益金，按区划分。如应付账款——公益金(海滨小区)。取得收益时，记“借：现金(或银行存款)贷：应付账款——公益金(海滨小区)”。当公益金需要支出时，例如用于新年社区居民活动，则“借：应付账款-公益金(海滨社区)贷：银行存款”，年末应付账款-公益金(海滨社区)贷方余额为盈余公益金。
不是，交费的是物业的公共成本，不是物业费，是水电费。
工程移交主要分为两部分，包括六个方面：
第一部分：文案交接。
包括：
1.客户档案的移交；
要点：(1)客户交房原始资料的移交；
(2)二次装修档案；
(3)早期销售合同的补充协议。
2务交接；
重点：(1)客户缴费统计表，包括物业费和能源费；
(2)各种对外合同、协议及费用的结算；
(3)物业公司支付的各种费用的支付，重点是水电费的支付收据；
(4)开办费使用明细和余额统计；
(5)开办费购入的各种固定资产明细；
(6)客户预付的物业费、能源费明细。
3.工程图纸和档案的移交：
要点：(1)前期工程验收图纸清单；
根据之前物业和开发商确认的交接清单，与对方交接工程图纸和设备资料、合同、协议。
(2)住宅和商场的能源计量和分摊方法；
(3)确认居民用电协议内容，确定民用电价和供电是否为独立供电；
第二部分：设备移交
包括：
1.设备状态的移交：
检查设备是否在运行，了解设备的预维护状态和运行记录，检查运行记录是否完整。
2.设施检查：
检查公共设施是否有明显损坏或丢失。
3.其他人
(1)检查各种照明灯具的缺陷数量；
(2)检查所有附属设备的缺陷状态。
相关内容：
1、给排水专业
(1)各种设备合格证、使用说明书和设备质保书。
(2)系统调试和试运行记录
(3)设备调试和操作手册及安装说明书
(4)系统设计方案及设计图纸(水电图纸)和竣工图纸。
(5)施工变更谈判记录
(6)水箱防疫站验收合格证(即使用许可证)和水质检测报告
2.弱电专业
(1)消防系统设备的技术资料
主机部件：
产品描述，产品技术描述
框图、逻辑图、原理图。
产品证书
检测器的清洁和维护说明
整机操作程序说明
软件编译表
地址码编译表
联动部分：
防火阀、水流指示器、显示报警器、警铃、排烟阀的说明书、接线图及产品合格证(包括滚动顺序)。
操作说明和联动台接线图
电动防火门和防火卷帘门的使用说明书、接线图和产品合格证。
各种联动部件的数量、规格、型号清单
消防系统建筑工程资料
完整的消防系统竣工图
整机及其联动设备系统接线图
中央控制室端子柜总接线图
消防立式模块箱端子图
联动设备配电柜弱电控制接线端子图
隐蔽工程安装记录
施工变更记录
接管的技术条件
(1)火灾自动报警系统功能正常。
消音和复位功能正常。
报警记忆功能正常。
(4)消防优先功能正常。
故障报警功能正常。
消防通讯功能正常。
手报功能正常。
火灾事故照明和疏散指示装置正常。
消防紧急疏散广播功能正常。
工作泵和备用泵就地转换运行正常
(1)按照北京市电梯安装工程施工技术资料要求，逐项进行移交，包括三评及电梯安装验收(保修)证书、施工技术资料交接书、施工方案、质量、充分技术交底、质量事故报告等资料(即大蓝图)。
(2)电梯安装验收检查表中提到的完整资料文件应移交，包括文件目录、装箱单、产品合格证、机房井道布置图、电气接线图、安装(调试)说明、部件安装图纸等15个资料文件。
(3)相关资料的移交
国家电梯质量监督检验中心检验报告；
(2)质量监督站认可证书；
甲方与厂家、安装单位签订的维修合同及所有变更谈判的复印件。
(4)移交劳动部门出具的相关资料。
电梯安全检测报告；
电梯安全使用许可证；
电梯安全检查牌照。
(5)北京市质监局数据传递
北京市质监局电梯检测报告
电梯层门装置、安全钳、缓冲器和限速器的检验报告
4.电气专业
(1)电气设备建筑平面布置图(标准电气设备总参数)。
(2)配电线路布局(标准线路参数)。
(3)配电室的布置。
(4)电气装置隐蔽工程竣工图(包括：电缆、接地装置、隐蔽工程施工记录)。
(5)所有电气设备的系统图。
(6)电气设备的试验报告和调试记录：
开关设备和建筑的测试报告。
电力电缆的测试报告。
绝缘测试结果报告。
安全工具的测试报告。
(7)地址、交换机、号码等。高级电站。
(8)各设备制造企业提供的信息
文件目录。
装箱单。
产品合格证。
操作和维护说明。
安装(调试)说明。
第三部分：注意事项
1.与移交方结清所有费用后，签署项目移交文件；
2.不能完全上交的费用可以通过押金确认；
3.过程中的公共能源费用、通讯费用等。必须通过存款确认；
4.特别注意物业公司是否有存在服务关系但未签订各种协议、合同的项目；
5.尽量把文件保存在原物业公司的电脑里；
6.与原物业公司主要项目人员建立良好的沟通关系，使交接工作顺利进行；
7.项目移交时，开发单位和双方单位应对移交文件进行确认；
8.原物业公司主要工作内容：计算物业管理费，计算开办费，安排产权房。
公共能耗主要由物业管理合同确定，合同规定物业管理费包含公共能耗，但不包含公共能耗。总承包合同未明确物业管理费包含公共能耗的，不包含公共能耗，公共能耗另行分摊，由业主承担。
法律依据：《民法典》第二百八十五条物业服务企业或者其他管理人应当根据业主的委托，依照本法第三部分关于物业服务合同的规定，管理建筑区划内的建筑物及其附属设施，接受业主的监督，及时解答业主关于物业服务的询问。
物业服务企业或者其他管理人应当落实政府依法实施的应急措施和其他管理措施，积极配合相关工作。
肯定不合理！
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