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2023-03-03 09:53:23
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你好，
填写凭证
记账凭证是这个系统处理的起点，也是所有查询数据最重要的来源。日常业务处理从填制凭证开始。
[操作步骤]
点击凭证下的填制凭证，显示单张凭证。
单击〖增加〗按钮或按[F5]键增加一张新凭证，将光标定位在凭证类别上，输入或参照选择凭证类别字。
凭证号:If "系统号 "在[选项]中被选中，它将由系统按时间顺序自动编号。否则请手工编号，最大允许凭证号为32767。系统规定凭证每页可以有五条分录。当一张凭证有多页时，系统会自动在凭证号后标注一个分数。例如，收据-0001编号0002/0003表示凭证编号0001有三个子单据，当前光标的条目在第二个子单据上。
系统自动将当前业务日期作为记账凭证的填制日期，可以修改。
在 "附加文件的数量，输入原始凭证。数数。
用户可以根据需要进入凭证定制。凭证定制是用户定义的凭证的补充信息。点击凭证右上角的输入框进行录入，如下图:
输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选择不会清除原来的输入。
输入末级科目或按[F2]键参照输入。
如果账户是银行账户，结算设置中确定了票据管理，则 "检查控制和是在[选项]中设置的，那么 "结算及费用， "银行号码 "和 "发生日期及时间在这里是必须的。
如果科目设置了辅助核算属性，则为辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。，应该在这里输入。输入的辅助信息将显示在凭证下方的备注中。如下图:
输入本分录的借方或贷方本币金额。金额不能为零，但可以用红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不匹配，可以按空格键调整量的方向。
如果想放弃当前未完成的条目，可以点击删除行或【Ctrl D】删除当前条目。
如果用于填制凭证的科目是现金流量科目，则在记录该分录后，需要指定该分录的现金流量项目。一个条件分录可以指定为多个现金流量项目，但总额必须与分录金额一致。对于未指定为现金流量的科目，如果您需要指定现金流量项目，您可以输入分录的金额，然后单击 amplt；b ampgt；流量与流量。lt；/b gt；打开现金流量项目指定窗口，要求您输入与此条件分录相对应的现金流量项目。
指出
请注意账户设置中指定的现金流量账户。具体操作请参考账号。
输入所有凭证后，按保存或[F6]保存该凭证。
审计凭证
审计凭证是指审计人员根据会计制度进行检查核实的凭证，主要是检查凭证与原始凭证是否一致，会计分录是否正确等。，且审核后认为错误或有异议的凭证，应在审核前提交起草人修改。只有具有审批权限的人员才能使用该功能。
"操作说明 "
审核凭证查询条件设置
在主菜单中选择【审计凭证】，系统将显示审计凭证查询条件界面。
输入要查询的凭证类别，选择凭证类别中定义的类别名称；
选择查询月份和凭证号范围；
如果您想查询某段时间的凭证，请选择 "日期范围 "，此时凭证号范围不是可选的。
选择 "所有 "要显示所有合格优惠券的列表，请选择 "无效凭单 "or "错误的凭证 "显示所有符合条件的无效或错误凭证，并从三者中选择一个。
选择凭证来自哪个外部系统；如果为空，则表示所有系统的凭证。
选择出纳制作的凭证，由审计员进行审计。
输入审查检查凭单条件并显示凭单列表。
凭证列表操作
双击凭证以显示它。如果该凭证不是您要审核的凭证，您可以点击〖首页〗、〖上一页〗、〖末页〗进行翻页，或者点击〖查询〗按钮，查找输入的条件。
选择查看下的查看最新余额，查看所选账户的最新余额列表。
您可以通过点击“查看”下的“账户转换”在账户编码和账户名称之间切换。用↑或↓键移入一条分录时，凭证的辅助信息会显示当前分录的辅助信息。
审核人确认凭证无误后，点击〖审核〗按钮，审核人自动签字。;批准人的姓名。;的办公室，即凭证审核通过后，系统会自动显示下一张待审核的凭证。
如果审核人发现凭证有错误，可以点击〖标记错误〗按钮，将凭证标记为错误，以便制单人修改。
如何进行对照审计
对比审计主要是为了满足金融、证券等一些特殊行业的需要。通过凭证的二次录入，系统可以自动审核凭证。该功能可以满足对金额有特殊控制的企业或单位的要求，保证在经济业务处理中不会出现输入错误。
点击〖对照审核〗按钮，重新录入凭证，点击〖对照检查〗或〖审核〗按钮，将原始凭证与待审核凭证进行对照，可查看所有凭证、已审核凭证以及审核时发现有错误的凭证。审核通过后，继续输入下一张凭证。
如何审核或取消审核一批凭证
点击〖查询〗按钮，输入查询条件，点击〖确定〗按钮，显示符合条件的凭证。点击〖审核〗菜单下的〖批量审核〗按钮，系统自动审核当前范围内所有未审核的凭证；点击〖审核〗菜单下的〖批量弃审〗按钮，系统自动弃审当前范围内所有已审核的凭证。
指出
审批人和创建人不能是同一个人。
如果要弃审已审核的凭证，单击〖取消〗即可弃审。取消审批签字只能由审批人自己完成。
凭证一经审核，就不能修改和删除，只有在取消审核和签字后才能修改和删除。
审核人除了有审核权，还需要有审核制单人所做凭证的权利。这项权利是在 "数据许可 "of "基本设置和。
使用手工制单的用户在审核凭证后还必须审核输入机器的凭证。
无效凭证不能被批准或标记错误。
标记有错误的凭证不能审核。如果要审核，需要点击〖取消〗按钮，在审核前取消已标记的错误。已审核的凭证不能被错误标记。
记账
会计凭证经审核签字后，可用于登记总账和明细账、日记账、部门账户、往来账户、项目账户和备查账户。本系统采用向导模式，使记账过程更加清晰。
【操作步骤】
簿记向导1:
列出各个期间的未记账凭证以及空白号和已审核凭证号。如果数字不连续，请用逗号分隔。如果显示宽度不够，可以用鼠标拖动表头来调整列宽。
选择记账范围，可以输入连续的数字范围，如1-4表示1号到4号凭证；您也可以输入一个不连续的数字，如 "5，6，9 "，也就是说5号、6号、9号凭证是二次记账的凭证。
簿记向导2:
合法性测试后，记帐报告显示为提示消息。比如你这次要入账的一些凭证，没有经过出纳审核或者签字，就是不能入账的凭证。您可以在记账前根据提示进行修改。
簿记向导3:
确认以上工作后，点击〖记账〗按钮，登录相关总账和明细账，包括正式总账和明细账；数量总账和明细账；外币总账和明细账；项目总账和明细账，部门总账和明细账；个人总账和明细账、银行往来账户等相关账册。
全部付清
在手工会计中，有一个关账的过程，这个过程也要纳入到计算机会计中，以满足会计制度的要求，所以本系统提供了关账的功能。一个月只能结账一次。
[操作步骤]
在系统主菜单中单击【期末】下的【结账】，系统将进入本功能，结账wizard-——将选择结账月份。单击月份进行检查。
选择结账月份，点击〖下一步〗按钮，系统将显示结账向导II-——支票账簿。
点击〖对账〗按钮，检查要结账的月份。在对帐期间，您可以单击“停止”来停止对帐。对账完成后，点击〖下一步〗按钮，在结账向导三中显示——的月度工作报告。要打印，点击【打印工作月报】进行打印。
查看工作报告后，单击下一步，将显示结帐向导IV ——。点击 amplt；b ampgt；关闭 amplt；/b gt；。如果符合销户要求，系统会进行销户，否则不予销户。
[操作方法]
如何取消结账
在第一个结帐向导中，选择要取消结帐的月份，然后按[Ctrl+Shift+F6]取消结帐。
如果上个月的账没有结清，你可以。;这个月我没有记账，但你可以填制和核对凭证。
如果本月有记账凭证，您可以 这个月不能结账。
已结账的月份不能填制凭证。
只有有权结账的人才能结账。
如果总账和明细账对账不一致，则不能关账。
取消结账操作只能由账套主管执行。
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