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2023-02-10 12:59:06
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制作其他应收款。转回时，冲减其他应收款。
1.发生应付未付业务时，借记存款科目，贷记内部汇兑——总行。实际支付货币资金时，借记内部交易所3354总行，贷记存款账户。
2.提供劳务、结算工程款等应收未收的商业汇票，借记——内部交易总行，贷记其他业务收入。实际收到货币资金时，借记存款账户，贷记内部交易3354总行。
3.预付业务发生时，如各种预付款项、垫款、贷款等。一般货币资金支付后，单位应随时填制内部交易转账凭证，借记内部交易3354总行，贷记存款账户。收到货币资金或转卖时，借记存款账户，贷记内部交易3354总行。
4.预付款业务发生时，如借款人的款项、预付款等。上级单位一般在月底前支付货币资金和通知后填制“内部交易转账凭证”，收到货币资金和通知后应随时进行账务处理，借记存款账户，贷记内部交易3354总行。
如果只收到内部交易转账凭证，月末入账，借记其他货币资金，贷记内部交易3354总行。
企业归还货币资金或转账时，借记内部交易3354总行，贷记存款账户。
我的回答：公账互转我怎么做账？
公户转账至另一公户入账，借自：银行存款-xx银行，借自：银行存款-xx银行。
随着该资产的增减，公司的货币资金保持不变。
比如b公司从公司的建设银行转账5000元到公司的工商银行。此时账务处理为：银行存款-工行5000，银行存款-建行5000。
从公司个人账户(货款)转账到公司账户需要两个步骤：
首先，收到个人转账：
借：银行存款
贷：其他应付款-**(个人)
二、个人付款冲抵应收账款(需附付款凭证):
借方：其他应付款-**(个人)
贷：应收账款
从现金流来说，既不意味着增加现金流，也不意味着减少现金流，所以只是转账而已。
借：银行存款-一般户贷款：银行存款-基本户
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